TOPIX：+0.28％ MYPF：+0.9％ （荏原の決算跨ぎに成功したお陰でTOPIXをアウトパフォーム）
- 本日日経平均は3.8万円超えで強かったが、TOPIXは小幅上昇に留まった。半導体、値嵩株、225寄与度の高い銘柄に買いが集中している
- 半導体以外では政策保有株の売却加速がテーマとなった生損保株が強い
- 本日の半導体関連の新高値銘柄：TELデバイス（2760）、マクニカ（3132）、レゾナック（4004）、信越（4063）、東京応化（4186）、住友ベーク（4203）、4369（トリケミカル）、メック（4971）、ディスコ（6146）、TOWA（6315）、ローツェ（6323）、荏原（6361）、オルガノ（6368）、日本ピラー（6490）、富士電機（6504）、KOKUSAI(6525)、アルバック（6728）、堀場（6856）、アドバンテスト（6857）、日本マイクロ（6871）、レーザーテック（6920）、SCREEN（7735）、TEL(8035)、Santec(6777)
- 本日は値動きが芳しくなかった芝浦メカトロニクス（6590）を全量売却した。上記の通り、これだけ半導体関連株が新高値をつけている状況だ。（機関の空売残と信用買残の多い銘柄でもあり需給が悪い）芝浦Mに固執する必要はないと判断した
- また、本日はデクセリ（4980）、テラプローブ（6627）、SCREEN（7735）に新たにエントリーした
- 資金管理の観点で、マクニカを一部売却、レゾナックを全量売却して利確し、上記の相対的にモメンタムのよさそうな銘柄へシフトした
SUMCOの決算を受けた株価反応：半導体株の強さがあらわれる
- 昨日のSUMCOの決算発表があった。年内は顧客在庫が積み上がっており業績の踊り場を迎える（4Qから回復か）という概要であった。特段サプライズはなかったため、寄付直後は4.7％と大きく下落した。ところが後場にかけては株価は大きく反転、一時5％を超える上昇となり、引けで3.75％の上昇となった
- なぜ反転したのだろうか？理由は以下と考えられているようだ
- 来年以降のAIの用途が加速度的に広がる。これにより、SUMCOが得意としている先端品のシリコンウエーハ需要が拡大するのではないか
- 相場が強い時、投資家は買う理由を都合のよいように解釈しがちだ。おそらく、SUMCOもAI恩恵銘柄だ！という構図になったのだろう
- 去年までなら、目先の業績モメンタムを評価して株価は下落していた感覚だ。しかし、今年は違った。改めて足元の半導体銘柄に対する投資家の強気スタンス（特に生成AIが業績拡大に繋がるストーリーが明確になると大きく買われる）を実感することができた
