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投資日記

投資日記:2/8(ARM株価急騰でSBGがAI銘柄として再評価される?)

株式会社DMM.com証券

TOPIX:+0.5% MYPF:+0.6% (マクニカ、米半導体関連株が堅調)

  • 本日は米ARMの好決算を受けて、半導体関連株や日経225寄与度の高い値嵩株が大きく上昇
    • 日経平均が高値をつけているが、本日の東証プライムの新高値銘柄は89銘柄。限られた銘柄が日本株の上昇を牽引している
  • 本日の新高値銘柄:東京応用化(4186)、ディスコ(6146)、ローツェ(6323)、荏原(6361)、富士電機(6504)、KOKUSAI(6525)、アルバック(6728)、アドバンテスト(6857)、理研計器(7734)、SCREEN(7735)、TEL(8035)
    • 米中対立を背景とした中国の半導体投資の恩恵を受けている銘柄が特に強い印象だ
  • 本日は、阪急阪神HD(9042)を売却(損切り)した。鉄道株のなかで出遅れ感があり、業績上振れ期待もあった為だ。しかしながら、昨日の3Q決算発表の結果は小幅な上方修正に留まった。それほど下落すると思っていなかったが、前場の段階から5%を超える下落となった。想定外に弱い値動きであったため、早々に見切る決断をした
  • マクニカ(3132)は昨日に続きポジションを落とす為に一部売却(利確)した。前場に利確したが、後場に株価が急進する結果に。結果論ではあるが、売り時を誤っているのかもしれない。。

ARM決算を受けてソフトバンクGの評価が変わるのでは??

  • ARMの決算を受けて潮目が変わった?と思い、本日はソフトバンクG(9984)に新たにエントリーした。本日決算発表であったため、リスクの高いタイミングではあったものの、相場の勢いを感じたので、エントリー
  • 本日24時現在のARMは、前日比50%近く上昇している!!。110億ドル(ARM時価総額)✖️90%(SBG持分)✖️149円(為替)=14.7兆円。昨年末のアームの保有価値は円ベースで倍増したと思われる
  • 現状SBGの株価は、NAVディスカウントが50%程度で評価されている。アームの価値が7兆円増加分の50%分の価値がSBGに加算されるとしたら、年末の株価6,293円➕(7兆円➗発行済株数)=約11,000円
  • トラタヌかもしれないが、9,400円(上記に15%ディスカウント)超えるまではホールド、いや買い増ししたいと思っている

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