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投資日記

投資日記:2/13(スカイマークの業績予想は保守的??ナンピン買いしてしまう)

株式会社DMM.com証券

TOPIX:+2.12% MYPF:+1.6% (半導体が絶好調だが、決算跨ぎに失敗した銘柄の影響でTOPIXに負ける)

  • 本日もARM高、TEL/KOKUSAIの決算(中国爆買いストーリー)の影響で半導体株が強かった。
  • 以下の材料が半導体株高を牽引したと思われる
    • 1️⃣生成AIの爆発的な成長(ある意味産業革命):ARM、NVDA、AMD、AVGO、META、MSFTなど
    • 2️⃣中国が安全保障の観点から半導体投資を積極化:TEL、KOKUSAI、SCREEN、ローツェ、(荏原)
    • 3️⃣韓国半導体輸出急増(SK HynixのHBM?):TOWA?
  • 本日の半導体関連銘柄の新高値:TELデバイス(2760)、信越化学(4063)、三菱ガス化学(4182)、東京応化(4186)、デクセリ(4980)、MARUWA(5344)、ディスコ(6146)、ローツェ(6323)、荏原(6361)、オルガノ(6368)、富士電機(6504)、KOKUSAI(6525)、アルバック(6728)、堀場(6856)、アドバンテスト(6857)、SBG(9984)、Santec(6777)
    • Santecは先週末に業績を上方修正したことがサプライズ視され、ストップ高
    • とにかく今回の決算シリーズ2️⃣のストーリーを捕捉できず、TEL,SCREEN、ローツェともに早々に売却してしまったことを悔いたい

スカイマークはナンピンしてしまう

  • スカイマークは先週末の3Q決算を受けて5%安となった
  • 原油動向や為替動向で業績がブレるので難しい銘柄だが、流石に4Qの営業利益は順調に積み上がるのではないか?
    • 3Qと同等の営業利益だった場合、通期の営業利益は73億円となる
  • しかも来期には値上げも予定している
  • 継続保有が得策と判断して、少額のナンピン買いを執行してしまった。この判断が吉とでるかどうか、見守りたい

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