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個別銘柄投資戦略 投資日記

投資日記 10/2 (OLC vs JR東のトレンドが変わった?)

株式会社DMM.com証券

TOPIX -0.39% MYPF -0.2% ➕100万超からの➖は精神的にキツかった。。

  • 本日、前場はほぼ全面高。資産総額も、29百万円に復活し、すっかり油断してしまった。お昼に、愛犬のトリミングに出かけたり、アマゾン・プライムで「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」を見ていたら、午後いつの間にか状況は一変していた
    • 村上のメキシコ戦の逆転サヨナラ打はいつ見ても感動するが、本日は、夢から覚めたら酷いことになってしまった😭
  • 銀行(特に地銀)・海運が相対的に強かった(といっても日中高値からは大分売られた)。一方、原油関連は大きく下落。内需(不動産、電鉄など)も大きく売られた
  • 本日のハイライトは、コメ兵(2780)だ。日中の高安の値幅は440円。9:23の高値6,090円から終値5,660円までの急降下だ。
    • 6,000円を超えたところで保有株の5分の1を6,080円で売指値を入れた。ここで欲張らず6,070円で確実に利確すべきだった。結果的には、タイミングを逸してしまった
    • 流石に売られすぎでは?と思い、逆に5,690円で買増してしまった
    • 週末に9月の月次売上高が公表される予定だが期待したい(神頼み)
    • 因みに週末、KOMEHYO銀座店を見学してきたが、半分以上は外国人だった印象だ。8月の免税売上比率は11.5%だが、9月にインバウンドが増えているかもしれない
  • 丸紅(8002)は、短中期では上値が期待できると考え、前場に買い増したが、見事に高値掴みとなった
  • スミダコーポレーション(6817)も、本日4.4%と大きく下落した。信用買残高が高止まりしている中で、JPモルガン証券の空売りが増えている。足元は、機関に売り崩されやすい状況だ。ただ、バリュエーション面で1,400円台は妙味があると考えている。11月以降は信用需給も改善に向かうと目論んでいるため、押し目は丁寧に拾ってきいきたい(本日も大きく下げたところで買増し)
  • 同様の理由でバリュエーション的に妙味があるCUC(9158)も買い増した。明日以降、アンビス(7071)の株価がCUC対比で大きく上昇するようであれば、追加のヘッジ売りを検討したい
  • トライト(9168)は、大きく上昇した。先日の投資日記で紹介した通りSMS(2175)対比でバリュエーションは割安だ。明日以降もバリュエーションギャップが縮小するか注目したい(現在トライトロング、SMSショートのポジションを保有)
  • 不動産株は、短期的には厳しい感じになってきた(チャートも壊れてきた)。一段安となるようであれば、思い切って損切りして出直そうと思う(もっと早く決断すべきだった気がする)

オリエンタルランド(4661)VS JR東日本(9020)、潮目が変わった?

  • 7月以降、JR東日本がOLCをアウトパフォームしてきた。グロース株よりバリュー株人気が背景にあった。本日、潮目が変わった可能性がある
  • 下チャートの通り、大きく反転している。明日以降20DMAを上に抜けてくれば、トレンド転換が明確になる可能性があるため、注目したい。現時点では引き続きJR東ロング・OLCショートのポジションを保有している

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