TOPIX +0.32％ MYPF +1.1％ MUFG/マクニカの主力がプラスに貢献
- 本日久々に総合商社株が強い1日だった。これまで強かった半導体やグロース株を利確して、バリュー株を物色する流れだと思われる
- 半導体株の中では明暗が分かれてきている。ソシオネクスト（6526）、芝浦メカトロニクス（6590）は大きくマイナスする一方で、TOWA（6315)、SCREEN（7735）は連日年初来高値を更新している
- 半導体関連では、本日アオイ電子（6832）が6％超と急騰した。アオイ電子は今期赤字予想だが、チプレット関連銘柄として注目されはじめた可能性がある
- チプレット関連では、住友ベークライト（4203）、メック（4971）、太陽HD（4626）をMYPFに組み入れている
- 本日住友ベークライトを買い増し、太陽HDを新たに買い付け
- 全体のポジションを調整するためにショートも組み合わせているのだが、裏目にでている
- 1️⃣デンソー（6902）のショート：大型POで需給悪化を見込んだが思いの外強い株価形成
- 2️⃣西武（9024）ロング・小田急（9007）ショートのペアトレード。今の所股裂き状態だ
- 3️⃣西本Wismettac(9260）のショート：POの可能性を見込んだが、無風。順調に株価は上昇している
- SKT塩漬け3兄弟は今日も安定の続落だった。本来損切りするスタンスだが、この3銘柄は暫く耐えたいと思う
- S：芝浦メカトロニクス（6590）、K：コメ兵（2780）、T：トライト（9164）
- 1️⃣ Sは需給要因？5DMAが上向いたら反撃の買い増しと思っているが下げっぱなしだ
- 2️⃣ Kはリユース人気終了？いやゲオは最近底堅い。百貨店に引きずられれてる？違う。なぜ？
- 3️⃣ Tは割安！と思っているのは世の中で私だけな気がしてきた。週明け当社のIR説明会に参加予定
- 前述の下手くそなトレードをすべて癒してくれるのがマクニカ（3132）の含み益だ。マクニカには年末高値引けを期待したい
不動産セクター何を買う？
- 7-9月決算を踏まえて東急不（3289）、三井不（8801）を取得したが、握力不足で早々に損切りしてしまった
- 半導体とMUFGの買いを優先した結果であり、後悔はしていないが、次不動産を買う場合、何を買う？
- PERやROEなどの指標だけで判断するのは二流だが、二流なりの結論としては、指標面や株価の出遅れ感から野村不が妙味ありという結論に至った。また、下記表のとおり、赤字・青字のない無難な銘柄は、野村不と三井不と判断した
- 東急不は渋谷の再開発などストーリがあるが、増資の可能性は否定できない？
- ヒューリックもROEが高いが、割安感はない。増資の可能性も否定できず？（2021年に増資している）
- 三菱地所は、オフィス部門の影響で出遅れ？出遅れているが指標面での割安感はない
- 住友不は海外の伸び代があるし、増配期待があるが、こちらも増資リスクは否定できない？
- 消去法的には三井不も無難に感じるし、チャートの雰囲気がよい（実際株価のパフォーマンスもよい）
