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投資日記

投資日記:1/17(2024年に入り半導体後工程の小型株が冴えない?)

株式会社DMM.com証券

TOPIX:-0.3% MYPF:-0.6% ほぼ同じ動き

  • 本日午前中は日経平均が36,200円を超えてMYPFも絶好調だったが、10時半過ぎから事態が急変。気がついたらマイナスに転じていた涙
  • 相対的に強かったのは、商社、メガバンク・保険、外食、百貨店。一方、石油関連、電力株は大きく下落。他の業種も満遍なく利益確定の売りにおされた形となった。東証グロース銘柄も大幅安
  • 本日の半導体関連の新高値銘柄:TELデバイス(2760)、マクニカ(3132)、SUMCO(3436)、レゾナック(4004)、三菱ガス化学(4182)、住友ベークライト(4203)、ディスコ(6146)、オルガノ(6368)、アルバック(6728)、堀場(6856)、東京精密(7729)、伯東(7433)、理研計器(7734)、SCREEN(7735)、信越ポリマ(7970)、菱洋エレク(8068)、加賀電子(8154)、立花エレ(8159)、テラプローブ(6627)
  • 中国の経済指標が飲み並悪いなか、本日の謎の急落、、一旦ポジションを縮小して下げに備えることにした
    • 半導体関連銘柄は引き続き強気スタンスのため、不動産、コベルコを利益確定した
  • 本日は、公募増資を公表したヤマエグループHD(7130)への打診買いを実施した。公表の翌日に公募増資の希薄化率(16.3%)に相当する株価下落となった。流石に下げすぎでは?と思っておりこれ以上下がった場合には、買増しも検討したい
  • また、インテグラル(5842)を買い増した。こちらは、コーセルと同様に直近の四季報で気になった銘柄だ

保有する半導体関連株の今年のパフォーマンス

  • 現在保有している半導体関連株の年初からの株価推移をみてみた
  • 商社(マクニカ)が最もパフォーマンスがよい(他の半導体商社も底堅い)
  • 一方、後工程の中小型株は弱い。昨年高かった反動で利益確定におされている。加えて足元の相場は、大型株が優位であることも影響していそうだ
  • 出遅れている太陽HD、TOWA、メックを買い増すべきか、悩ましいところ。まずは月末からスタートする四半期決算を拝見したうえで方針を決めたいと思う
  • 太陽HDの株価が弱いのが気になっている。当社の大株主はDICだ。DICが保有株を売却する可能性を意識した株価なのだろうか?(わからないが、若干不安になってきた)
  • 半導体商社も総じて堅調だが、個人的にはマクニカ一以外の投資対象を絞りきれていない。加賀電子についても、次の四半期決算を踏まえて検討したい

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